USD/THB Futures
ฟิวเจอร์ส ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB
บริการแลกดอลลาร์รายวัน ก่อนวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา
เป็นบริการเสริมที่ TFEX ร่วมกับธนาคารกรุงไทย (KTB) ในการต่อยอดให้ผู้ที่ถือ USD/THB Futures สามารถปิดสถานะสัญญาที่ถืออยู่ และแลกดอลลาร์ (USD) กับธนาคารได้ก่อนวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา USD/THB Futures
 | ได้เงินจริง |
| จะแลกบาทเป็นดอลลาร์ หรือ ดอลลาร์เป็นบาทก็ได้ นำเงินไปใช้จ่าย/บริการกิจการ ได้จริงภายในวันเดียวกัน | |
| สะดวก |
| กดแลกผ่านเว็บไซต์ สะดวก อยู่ที่ไหนก็แลกได้ | |
| เข้าถึงได้ |
| ไม่ต้องมีวงเงินกับธนาคาร และไม่ต้องแสดงหลักฐาน ประกอบการขอแลกเงิน จะทำธุรกิจ จะไปเที่ยวจะซื้อของ ก็แลกได้ | |
| ยืดหยุ่น |
| เลือกแลกเงินวันทำการใดก็ได้ ทำให้บริหารความเสี่ยงด้านค่าเงินได้ตรงจุดยิ่งขึ้น | |
| คุ้มค่า |
| ด้วยอัตราแลกเงินพิเศษจากธนาคาร | |
| แลกมากแลกน้อย ก็แลกได้ |
| เริ่มต้นที่ USD/THB Futures 1 สัญญา หรือ 1,000 USD สูงสุดถึง 5 ล้าน USD* | |
หมายเหตุ:
* เงื่อนไขการให้บริการแลกดอลลาร์รายวันเป็นไปตามที่ KTB กำหนด
ภาพรวมของบริการ
ในการใช้บริการแลกดอลลาร์รายวัน ผู้ลงทุนจะปิดสถานะของ USD/THB Futures ที่ถืออยู่ผ่านวิธีซื้อขายแบบ EFP (Exchange of Futures for Physicals) กล่าวคือผู้ลงทุนจะปิดสถานะ ของสัญญาด้วยการตกลงกับคู่สัญญาหรือธนาคารกรุงไทยโดยตรง โดยไม่ผ่านวิธีซื้อขายแบบจับคู่โดยอัตโนมัติ และทำการแลก USD ระหว่างกันหลังปิดสถานะของสัญญา
ในการขอใช้บริการผู้ลงทุนจะต้องติดต่อกับโบรกเกอร์และธนาคารกรุงไทยเพื่อขอเปิดใช้บริการ ซึ่งการเปิดใช้บริการนี้ จะทำครั้งแรกเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นเมื่อผู้ลงทุน เปิดใช้บริการและสร้างสถานะซื้อ หรือขายใน USD/THB Futures แล้ว ผู้ลงทุนสามารถเลือกใช้บริการแลกดอลลาร์รายวันในวันทำการใดก็ได้ ก่อนวันซื้อขายวันสุดท้ายของ USD Futures ที่ถืออยู่ โดยเพียงแค่กดขอใช้บริการได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ ธนาคาร https://jedi.krungthai.com จากนั้นระบบจะตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมกับส่ง Request เพื่อซื้อขายปิดสถานะแบบ EFP ไปยังโบรกเกอร์ของผู้ลงทุน และทำการแลกเงินให้ผู้ลงทุนภายในวันเดียว กับที่ขอใช้บริการโดยอัตโนมัติ
จำนวนเงินที่แลกผ่านบริการแลกดอลลาร์รายวันจะเท่ากับมูลค่าของ USD/THB Futures ที่ผู้ลงทุนถืออยู่ ซึ่ง 1 สัญญามีค่าเท่ากับ 1,000 USD เช่น มีสถานะซื้อ USD/THB Futures 5 สัญญา จะสามารถแลกเงินได้ 5,000 USD ทั้งนี้ โดย KTB อาจกำหนดเงื่อนไขการให้บริการแลกดอลลาร์รายวันของ KTB ก่อนวันซื้อขายวันสุดท้าย และจำนวนเงินสูงสุด ที่สามารถแลกเปลี่ยน ได้เพิ่มเติม
อัตราแลกเปลี่ยนของบริการแลกดอลลาร์รายวัน
เนื่องจากในการใช้บริการแลกดอลลาร์รายวัน ผู้ลงทุนต้องปิดสถานะของ USD/THB Futures ผ่านการซื้อขาย EFP ก่อน แล้วจึงค่อยแลกเปลี่ยนเงินกับ KTB ซึ่งทำให้อัตราแลกเปลี่ยน ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเงินนั้น จะประกอบด้วย 2 อัตรา ดังนี้
 | อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ปิดสัญญา USD/THB Futures ผ่านวิธีซื้อขายแบบ EFP |
หมายเหตุ:
* อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ที่ประกาศโดย Thomson Reuters ณ เวลา 11.00 น. ในวันที่ขอใช้บริการแลกดอลลาร์รายวัน โดยผู้ลงทุนจะสามารถหาอัตราแลกเปลี่ยนนี้ได้ทุกวันผ่าน TFEX Website หลังเวลา 11.15 น. เป็นต้นไป
* * ค่าส่วนต่างในการปิดสถานะก่อนวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา ประกอบด้วย ค่าส่วนต่างสำหรับการปิดสถานะของสัญญา (Swap Point) และค่าส่งมอบ (Spread) ที่จะรับแลกเปลี่ยนเงิน USD ที่ประกาศโดย KTB ทั้งนี้ ค่าส่วนต่างในการปิดสถานะก่อนวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันตามอายุคงเหลือของสัญญา โดยผู้ลงทุนจะสามารถหาค่าส่วนต่างนี้ได้ทุกวันผ่าน TFEX Website ประมาณเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 | อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้แลกเงินกับ KTB |
หมายเหตุ:
* อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ที่ประกาศโดย Thomson Reuters ณ เวลา 11.00 น. ในวันที่ขอใช้บริการแลกดอลลาร์รายวัน โดยผู้ลงทุนจะสามารถหาอัตราแลกเปลี่ยนนี้ได้ทุกวัน ผ่าน TFEX Website หลังเวลา 11.15 น. เป็นต้นไป
.png)
การใช้บริการแลกดอลลาร์รายวัน เพื่อบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการ
ในการสร้างสถานะใน USD/THB Futures ผู้ประกอบการจะเกิดผลกำไร/ขาดทุนขึ้น ซึ่งจะสามารถนำมาชดเชยกับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายมากขึ้น หรือ ลดลงจากการแลกเงินกับธนาคาร เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ทำให้สุทธิแล้วอัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้ประกอบการแลกได้ คือ อัตราแลกเปลี่ยนแรกที่ผู้ประกอบการเปิดสถานะใน USD/THB Futures ไว้ และ ค่าส่วนต่างในการปิดสถานะก่อนวันซื้อขายสุดท้ายของสัญญา ซึ่งค่าส่วนต่างนี้มักจะต่ำกว่าค่าธรรมเนียมในการแลกเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ใช้บริการ แลกดอลลาร์รายวัน จะสามารถทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอนตั้งแต่วันแรกที่เปิดสถานะใน USD/THB Futures ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น เพราะทราบมูลค่า ของต้นทุน หรือ รายได้ ที่เกิดจากเงินสกุลต่างประเทศเมื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาทที่แน่นอนมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น
บริษัท A เป็นผู้นำเข้า และต้องชำระค่าสินค้า 1,000 USD ในอีก 1 เดือนข้างหน้า บริษัท A ต้องการ Lock อัตราแลกเปลี่ยน 31.50 บาทต่อดอลลาร์ โดยทำการ Long USD/THB Futures 1 สัญญา ที่ 31.50 บาทต่อดอลลาร์ การมีสถานะ Long USD/THB Futures บริษัท A จะเกิดผลกำไร/ขาดทุนขึ้นจากการคำนวณ Mark to Market สัญญาทุกวัน และปิดสถานะสัญญากับ KTB ด้วยการซื้อขาย EFP ที่ USD/THB Spot Rate (32.00 บาทต่อดอลลาร์) + ค่าส่วนต่างในการปิดสถานะก่อนวันซื้อขายสุดท้ายของสัญญา (ค่าส่วนต่าง) ซึ่งค่าดังกล่าวรวมค่าส่งมอบแล้ว ดังนี้
| วันที่ | ราคา USD/THB Futures (บาท) | รายละเอียด | กำไร/ขาดทุนจากส่วนต่างราคา (บาท) |
| T | 31.50 | Long USD/THB Futures | - |
| T+1 | 31.60 | Mark to Market | (31.60 – 31.50) = +0.10 |
| T+2 | 31.45 | Mark to Market | (31.45 – 31.60) = -0.15 |
| T+3 | 31.60 | Mark to Market | (31.65 – 31.45) = +0.20 |
| T+30 | 32.00 + ค่าส่วนต่าง | Short Close USD/THB Futures | ((32.00 – 31.65) + ค่าส่วนต่าง) = +0.35 + ค่าส่วนต่าง |
| รวม | +0.50 + ค่าส่วนต่าง |
1 เดือนผ่านไป (วันที่ T+30) USD/THB Spot Rate ณ วันที่ขอแลกเงิน อยู่ที่ 32.00 บาทต่อดอลลาร์ ขอแลกเงินกับ KTB โดยทำการปิดสถานะสัญญา USD/THB Futures ด้วยการซื้อขาย EFP ที่ราคา
= USD/THB Spot Rate + ค่าส่วนต่าง
= 32.00 + ค่าส่วนต่าง
แต่เมื่อคำนวณรวมกับกำไรจากส่วนต่างราคา USD/THB Futures
= ((32.00 – 31.50) + ค่าส่วนต่าง)
= +0.50 + ค่าส่วนต่าง
กำไรดังกล่าวสามารถนำมาชดเชยกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายมากขึ้นในการแลกเงิน USD ทำให้ต้นทุนจริง
= USD/THB Spot Rate - กำไรจากส่วนต่างราคา USD/THB Futures
= 32.00 – (0.50 + ค่าส่วนต่าง)
= 31.50 - ค่าส่วนต่าง
สรุปสุทธิแล้วอัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้นำเข้าแลกได้ คือ อัตราแลกเปลี่ยนแรกที่ผู้เปิดสถานะใน USD/THB Futures และ ค่าส่วนต่างในการปิดสถานะก่อนวันซื้อขายสุดท้ายของสัญญา ซึ่งค่าส่วนต่างนี้มักจะต่ำกว่าค่าธรรมเนียมในการแลกเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร ทำให้สามารถบริหารต้นทุนได้แม่นยำมากขึ้น
ขั้นตอนการใช้บริการแลกดอลลาร์รายวัน
ขั้นตอนสมัคร ก่อนทำธุรกรรม
การสมัครใช้บริการ จะทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียว โดยมีรายละเอียดดังนี้
| ขั้นตอน | รายละเอียด |
| 1. เปิดบัญชี |
|
| 2. สมัครใช้บริการ |
|
ขั้นตอนการทำธุรกรรม
| ขั้นตอน | ผู้นำเข้า หรือ ผู้ที่ต้องการซื้อ USD | ผู้ส่งออก หรือ ผู้ที่ต้องการขาย USD |
| 1. เปิดสถานะใน USD/THB Futures | ซื้อ (Long) USD/THB Futures โดย 1 สัญญา = 1,000 USD | ขาย (Short) USD/THB Futures โดย 1 สัญญา = 1,000 USD |
| 2. เตรียมเงินที่ใช้แลก | เตรียมเงิน “บาท” ไว้ในบัญชี Saving ที่แจ้งกับ KTB | เตรียมเงิน “USD” ไว้ในบัญชี FCD ที่แจ้งกับ KTB |
| 3. Log in และขอใช้บริการผ่าน https://jedi.krungthai.com ภายใน 10.40 น. | ระบบจะส่ง Request ทำรายการ Short USD/THB Futures เพื่อปิดสถานะแบบ EFP โดยอัตโนมัติ* | ระบบจะส่ง Request ทำรายการ Long USD/THB Futures เพื่อปิดสถานะแบบ EFP โดยอัตโนมัติ* |
| 4. ตรวจสอบผลการแลกเงิน | สามารถตรวจสอบผลหลังเวลา 12.30 น. เป็นต้นไป โดยหากแลกสำเร็จระบบจะแลกเงินผ่านบัญชีที่แจ้งไว้กับ KTB โดยอัตโนมัติภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ขอใช้บริการ | |
| เงิน “บาท” จะถูกตัดออกจากบัญชี Saving และแลกเปลี่ยน เป็นเงิน “USD” เข้าบัญชี FCD ที่แจ้งกับ KTB | เงิน “USD” จะถูกตัดออกจากบัญชี FCD และแลกเปลี่ยน เป็นเงิน “บาท” เข้าบัญชี Saving ที่แจ้งกับ KTB | |
หมายเหตุ:
* ทำรายการซื้อขาย USD/THB Futures เพื่อปิดสถานะแบบ EFP ในช่วง 11.30 น. – 12.30 น.
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- ธนาคารกรุงไทย โทร. 02 111 1111
- SET Contact Center โทร. 02 009 9999
บริการแลกดอลลาร์รายวันในวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา
บริการแลกดอลลาร์รายวัน ในวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา เป็นอีกบริการเสริมที่ TFEX ร่วมกับธนาคารกรุงไทย (KTB) ในการต่อยอดให้ผู้ที่ถือสัญญา USD/THB Futures สามารถแลกดอลลาร์ (USD) กับธนาคารได้ในวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา USD/THB Futures
| ได้เงินจริง |
| จะแลกบาทเป็นดอลลาร์ หรือ ดอลลาร์เป็นบาท ก็ได้ นำเงินไปใช้จ่าย/บริการกิจการ ได้จริงภายในวันเดียวกัน | |
| เข้าถึงได้ |
| ไม่ต้องมีวงเงินกับธนาคาร และไม่ต้องแสดงหลักฐาน ประกอบการขอแลกเงิน จะทำธุรกิจ จะไปเที่ยวจะซื้อของ ก็แลกได้ | |
| คุ้มค่า |
| ด้วยอัตราแลกเงินพิเศษจากธนาคาร | |
| แลกมากแลกน้อย ก็แลกได้ |
| เริ่มต้นที่ USD/THB Futures 1 สัญญา หรือ 1,000 USD สูงสุดถึง 5 ล้าน USD* | |
หมายเหตุ:
* เงื่อนไขการให้บริการแลกดอลลาร์รายวันเป็นไปตามที่ KTB กำหนด
* เงื่อนไขการให้บริการแลกดอลลาร์รายวันเป็นไปตามที่ KTB กำหนด
ภาพรวมของบริการ
ในการขอใช้บริการผู้ลงทุนจะต้องติดต่อกับโบรกเกอร์ของผู้ลงทุนเพื่อขอรับ “ใบแสดงธุรกรรมซื้อขาย Currency Futures” เพื่อใช้เป็นหลักฐานการมีสถานะสัญญา USD/THB Futures ใน TFEX ไปแสดงเพื่อขอแลกเงิน USD กับ ธนาคาร ในวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา
ในการขอใช้บริการผู้ลงทุนจะต้องติดต่อกับโบรกเกอร์ของผู้ลงทุนเพื่อขอรับ “ใบแสดงธุรกรรมซื้อขาย Currency Futures” เพื่อใช้เป็นหลักฐานการมีสถานะสัญญา USD/THB Futures ใน TFEX ไปแสดงเพื่อขอแลกเงิน USD กับ ธนาคาร ในวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา
จำนวนเงินที่แลกผ่านบริการแลกดอลลาร์รายวัน จะไม่เกินกว่ามูลค่าของ USD/THB Futures ที่ผู้ลงทุนถืออยู่ ซึ่ง 1 สัญญามีค่าเท่ากับ 1,000 USD เช่น มีสถานะซื้อ USD/THB Futures 10 สัญญา จะสามารถแลกเงินได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 USD ทั้งนี้ โดย KTB อาจกำหนดเงื่อนไขการให้บริการแลกดอลลาร์รายวันของ KTB ในวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา และจำนวนเงินสูงสุด ที่สามารถแลกเปลี่ยนได้เพิ่มเติม
อัตราแลกเปลี่ยนของบริการแลกดอลลาร์รายวัน
ในการใช้บริการแลกดอลลาร์รายวัน ในวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา USD/THB Futures ผู้ลงทุนจะทำการแลกเปลี่ยนเงินกับ KTB ในอัตรา ดังนี้
ในการใช้บริการแลกดอลลาร์รายวัน ในวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา USD/THB Futures ผู้ลงทุนจะทำการแลกเปลี่ยนเงินกับ KTB ในอัตรา ดังนี้
หมายเหตุ:
* อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ที่ประกาศโดย Thomson Reuters ณ เวลา 11.00 น. ในวันที่ขอใช้บริการแลกดอลลาร์รายวัน โดยผู้ลงทุนจะสามารถหาอัตราแลกเปลี่ยนนี้ได้ทุกวันผ่าน TFEX Website หลังเวลา 11.15 น. เป็นต้นไป
** ค่าส่งมอบ (Spread) ที่จะรับแลกเปลี่ยนเงิน USD ที่ประกาศโดย KTB
* อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ที่ประกาศโดย Thomson Reuters ณ เวลา 11.00 น. ในวันที่ขอใช้บริการแลกดอลลาร์รายวัน โดยผู้ลงทุนจะสามารถหาอัตราแลกเปลี่ยนนี้ได้ทุกวันผ่าน TFEX Website หลังเวลา 11.15 น. เป็นต้นไป
** ค่าส่งมอบ (Spread) ที่จะรับแลกเปลี่ยนเงิน USD ที่ประกาศโดย KTB
การใช้บริการแลกดอลลาร์รายวัน เพื่อบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการ
ในการสร้างสถานะใน USD/THB Futures ผู้ประกอบการจะเกิดผลกำไร/ขาดทุนขึ้น และแลกเปลี่ยนเงิน USD ในอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ณ เวลา 11.00 น. ของวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา ทำให้สุทธิแล้วอัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้ประกอบการแลกได้ คือ อัตราแลกเปลี่ยนแรกที่ผู้ประกอบการเปิดสถานะใน USD/THB Futures ไว้ บวกหรือลบด้วย ค่าส่งมอบ (Spread) ที่จะรับแลกเปลี่ยนเงิน USD ที่ประกาศโดย KTB ซึ่งส่วนต่างนี้มักจะต่ำกว่าค่าธรรมเนียมในการแลกเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ใช้บริการแลกดอลลาร์รายวัน จะสามารถทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอนตั้งแต่วันแรกที่เปิดสถานะใน USD/THB Futures และสามารถวางแผนธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น
ในการสร้างสถานะใน USD/THB Futures ผู้ประกอบการจะเกิดผลกำไร/ขาดทุนขึ้น และแลกเปลี่ยนเงิน USD ในอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ณ เวลา 11.00 น. ของวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา ทำให้สุทธิแล้วอัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้ประกอบการแลกได้ คือ อัตราแลกเปลี่ยนแรกที่ผู้ประกอบการเปิดสถานะใน USD/THB Futures ไว้ บวกหรือลบด้วย ค่าส่งมอบ (Spread) ที่จะรับแลกเปลี่ยนเงิน USD ที่ประกาศโดย KTB ซึ่งส่วนต่างนี้มักจะต่ำกว่าค่าธรรมเนียมในการแลกเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ใช้บริการแลกดอลลาร์รายวัน จะสามารถทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอนตั้งแต่วันแรกที่เปิดสถานะใน USD/THB Futures และสามารถวางแผนธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น
บริษัท B เป็นผู้นำเข้า และต้องชำระค่าสินค้า 1,000 USD ในวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา บริษัท B ต้องการ Lock อัตราแลกเปลี่ยน 31.50 บาทต่อดอลลาร์ โดยทำการ Long USD/THB Futures 1 สัญญา ที่ 31.50 บาทต่อดอลลาร์ การมีสถานะ Long USD/THB Futures บริษัท B จะเกิดผลกำไร/ขาดทุนขึ้นจากการ Mark to Market สัญญาทุกวันจนถึงวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา ซึ่งจะมีการชำระราคาครั้งสุดท้ายที่ USD/THB Spot Rate (32.00 บาทต่อดอลลาร์) ดังนี้
| วันที่ | ราคา USD/THB Futures (บาท) | รายละเอียด | กำไร/ขาดทุนจากส่วนต่างราคา (บาท) |
| T | 31.50 | Long USD/THB Futures | - |
| T+1 | 31.60 | Mark to Market | (31.60 – 31.50) = +0.10 |
| T+2 | 31.45 | Mark to Market | (31.45 – 31.60) = -0.15 |
| T+3 | 31.65 | Mark to Market | (31.65 – 31.45) = +0.20 |
| LTD | 32.00 | Mark to Market | (32.00 – 31.65) = +0.35 |
| รวม | +0.50 |
ณ วันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา (LTD) มี USD/THB Spot Rate อยู่ที่ 32.00 บาทต่อดอลลาร์
ขอแลกเงินกับ KTB ในวัน LTD ที่
= USD/THB Spot Rate + ค่าส่งมอบ (Spread) ที่จะรับแลกเปลี่ยนเงิน USD ที่ประกาศโดย KTB
= 32.00 + Spread
แต่เมื่อคำนวณรวมกับกำไรจากส่วนต่างราคา USD/THB Futures
= (32.00 – 31.50) = +0.50
กำไรดังกล่าวสามารถนำมาชดเชยกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายมากขึ้นในการแลกเงิน USD ทำให้ต้นทุนจริง
= USD/THB Spot Rate - กำไรจากส่วนต่างราคา USD/THB Futures + Spread
= 32.00 – 0.50 + Spread
= 31.50 + Spread
สรุปสุทธิแล้วอัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้นำเข้าแลกได้ คือ อัตราแลกเปลี่ยนแรกที่ผู้เปิดสถานะใน USD/THB Futures บวกด้วย ค่าส่งมอบ (Spread) ที่จะรับแลกเปลี่ยนเงิน USD ที่ประกาศโดย KTB ทำให้สามารถทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอนตั้งแต่วันแรกที่เปิดสถานะใน USD/THB Futures และสามารถวางแผนธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น
ขอแลกเงินกับ KTB ในวัน LTD ที่
= USD/THB Spot Rate + ค่าส่งมอบ (Spread) ที่จะรับแลกเปลี่ยนเงิน USD ที่ประกาศโดย KTB
= 32.00 + Spread
แต่เมื่อคำนวณรวมกับกำไรจากส่วนต่างราคา USD/THB Futures
= (32.00 – 31.50) = +0.50
กำไรดังกล่าวสามารถนำมาชดเชยกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายมากขึ้นในการแลกเงิน USD ทำให้ต้นทุนจริง
= USD/THB Spot Rate - กำไรจากส่วนต่างราคา USD/THB Futures + Spread
= 32.00 – 0.50 + Spread
= 31.50 + Spread
สรุปสุทธิแล้วอัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้นำเข้าแลกได้ คือ อัตราแลกเปลี่ยนแรกที่ผู้เปิดสถานะใน USD/THB Futures บวกด้วย ค่าส่งมอบ (Spread) ที่จะรับแลกเปลี่ยนเงิน USD ที่ประกาศโดย KTB ทำให้สามารถทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอนตั้งแต่วันแรกที่เปิดสถานะใน USD/THB Futures และสามารถวางแผนธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น
ขั้นตอนการใช้บริการแลกดอลลาร์รายวัน
ขั้นตอนสมัคร ก่อนทำธุรกรรม
การสมัครใช้บริการ จะทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนสมัคร ก่อนทำธุรกรรม
การสมัครใช้บริการ จะทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียว โดยมีรายละเอียดดังนี้
| ขั้นตอน | รายละเอียด |
| 1. เปิดบัญชี |
|
ขั้นตอนการทำธุรกรรม
| ขั้นตอน | ผู้นำเข้า หรือ ผู้ที่ต้องการซื้อ USD | ผู้ส่งออก หรือ ผู้ที่ต้องการขาย USD |
| 1. เปิดสถานะใน USD/THB Futures | ซื้อ (Long) USD/THB Futures โดย 1 สัญญา = 1,000 USD | ขาย (Short) USD/THB Futures โดย 1 สัญญา = 1,000 USD |
| 2. เตรียมเงินที่ใช้แลก | เตรียมเงิน “บาท” ไว้ในบัญชี Saving หรือเงินสดสกุล “บาท” มาติดต่อแลกเงินกับ KTB | เตรียมเงิน “USD” ไว้ในบัญชี FCD หรือเงินสดสกุล “USD” มาติดต่อแลกเงินกับ KTB |
| 3. ขอรับ “ใบแสดงธุรกรรมซื้อขาย Currency Futures” | ก่อนวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา ขอรับ “ใบแสดงธุรกรรมซื้อขาย Currency Futures” จาก TFEX Broker เพื่อเป็นหลักฐานแลกเงินกับธนาคาร เมื่อสัญญา USD/THB Futures ครบกำหนดอายุ | |
| 4. ตรวจสอบผลการแลกเงิน | ในวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา นำใบแสดงธุรกรรมฯ ติดต่อแลกเงินกับ KTB ณ ที่ทำการสาขาที่ให้บริการ ในช่วง 8:30 – 10:30 น. โดยให้เตรียมเงินที่ใช้แลกภายใน 10.30 น. และแลกเปลี่ยนเงินกับ KTB ตั้งแต่เวลา 11:00 น. ในวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา | |
| เงิน “บาท” จะถูกตัดออกจากบัญชี หรือนำเงินสดสกุล “บาท” มาแลกเป็น “USD” เข้าบัญชี FCD หรือโอนออกไปต่างประเทศ | เงิน “USD” จะถูกตัดออกจากบัญชี FCD หรือนำเงินสดสกุล “USD” มาแลก เป็นเงิน “บาท” เข้าบัญชีเงินฝากสกุลบาท หรือรับเป็นเงินสด | |
หมายเหตุ:
* การโอนเงินออกไปต่างประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ KTB และ ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
* การโอนเงินออกไปต่างประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ KTB และ ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- สมาชิก TFEX (Broker) ที่ให้บริการซื้อขาย USD/THB Futures
- ธนาคารกรุงไทย โทร. 02 111 1111
- SET Contact Center โทร. 02 009 9999