📊 เมื่อพูดถึง “สินทรัพย์การลงทุน” แน่นอนว่า.. ในประเทศไทยตอนนี้ ก็มีให้เลือกลงทุนหลากหลาย Asset Class ไม่ว่าจะเป็น.. หุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร หรือกองทุนรวม ทั้งที่อยู่ในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่ง Asset Class เหล่านี้ ก็ถือเป็นสินทรัพย์พื้นฐานที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี.. 

✋ และถึงแม้ว่า.. การลงทุนใน Asset Class แบบเดิมนั้น จะยังใช้ได้ผลอยู่ในช่วงที่ภาวะตลาดเป็นขาขึ้น แต่สำหรับช่วงเวลานี้ นักลงทุนก็ต้องยอมรับความจริงว่า 📌 สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

ส่งผลให้การลงทุนรูปแบบเดิมอาจไม่สามารถทำให้พอร์ตลงทุนของเราเติบโตได้เหมือนเคย

แล้ววิธีไหนบ้าง❓ที่จะช่วยให้พอร์ตลงทุนของเราสามารถเติบโต ควบคู่ไปกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้ได้.. 

วันนี้เราอยากชวนทุกคน มาทำความรู้จักเทคนิค “Alternative Investment” หรือ การลงทุนทางเลือก นอกเหนือจากสินทรัพย์ดั้งเดิมที่เราลงทุนอยู่.. ผ่านมุมมองของกูรูที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ คุณกอล์ฟ “ณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ” 👏 ที่จะมาชี้ทางเลือกที่จะทำให้พอร์ตของเราโตได้ไวขึ้น 🚀 พร้อมแนะนำสินทรัพย์ที่เหมาะสม เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในการจัดพอร์ตลงทุนของเรา ที่ใช้ได้ในทุกภาวะตลาดอีกด้วย

➡ โดยสินทรัพย์ Alternative ที่คุณกอล์ฟจะมาแนะนำในวันนี้ ก็มีด้วยกัน 3 สินทรัพย์ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในรูปแบบของ “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หรือฟิวเจอร์ส ที่ซื้อขายกันในตลาด TFEX 

“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ในที่นี้หมายถึง..

เราสามารถที่จะเปิดสถานะสัญญา “ซื้อล่วงหน้า” หรือ “ขายล่วงหน้า” ก่อนก็ได้ ในราคา ณ ปัจจุบัน และเมื่อราคาปรับตัวในอนาคต เราก็สามารถปิดสถานะสัญญาด้วยการ ขายออก หรือซื้อคืน กลับมาได้ ทำให้การลงทุนในรูปแบบนี้ เราจะสามารถทำกำไรได้ ไม่ว่าตลาดจะอยู่ในภาวะขาขึ้นหรือขาลงนั่นเอง

[สินทรัพย์ที่ 1 💰“ทองคำ”]

ด้วยความที่ ทองคำ เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ไม่กี่อย่างบนโลกที่ผ่านการพิสูจน์มาหลายพันปี จนกลายเป็นที่เชื่อมั่นของคนทั่วโลก ทำให้ทุกครั้งที่เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ นักลงทุน รวมถึงสถาบันการเงินทั่วโลก ก็จะหันมาเก็บสินทรัพย์อย่างทองคำมากขึ้น

จากราคาทองคำในอดีตที่เคยอยู่ที่บาทละ 400 ก็ได้พุ่งทะยานสูงถึงบาทละ 40,000 กว่าแล้วในวันนี้ นั่นจึงทำให้การซื้อทองคำเพื่อลงทุนจะไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป โดยเฉพาะกับนักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรด้วยแล้วนั้น ที่จะซื้อครั้งหนึ่ง ก็ต้องซื้อทองคำหลายบาทถึงจะเห็นผลตอบแทนได้อย่างชัดเจน 

➖ คุณกอล์ฟจึงแนะนำทางเลือกที่ใช้เงินน้อยกว่า แต่สามารถลงทุนได้เทียบเท่ากับการซื้อทองคำ 10 บาท อย่าง 10 Baht Gold Futures ซึ่งเป็นสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับราคาทองคำและเสนอราคาซื้อขายกันเป็นหน่วยสกุลเงินบาท 

โดยหากนักลงทุนเดินไปซื้อทองคำแท่งมูลค่า 10 บาท ที่ร้านทอง ก็อาจต้องใช้เงินสูงถึง ± 400,000 บาท ซึ่งต่างจากสัญญาฟิวเจอร์ส ที่ใช้เงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ 10% ของมูลค่าสัญญา หรือก็คือ นักลงทุนจะสามารถซื้อทอง 10 บาทได้ โดยใช้เงินราว ๆ 40,000 บาทเท่านั้นเอง 

และอีกทางเลือกของสินค้าทองคำใน TFEX ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมากในช่วงนี้ ก็คือ Gold Online Futures ซึ่งเป็นสัญญาฟิวเจอร์สที่ถูกออกแบบมาให้เสนอราคาซื้อขายทองคำเป็นเงินสกุลดอลลาร์ นักลงทุนจึงสามารถเทียบเคียงราคาทองในต่างประเทศได้ง่าย โดยไม่ต้องนำอัตราแลกเปลี่ยนมาเกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ Gold Futures ก็ยังเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการบริหารทองคำในมือ อย่างเช่น กรณีที่ทองคำพุ่งสูงขึ้นมามากแล้ว แต่นักลงทุนยังไม่อยากขายออก เพราะยังคงกังวลว่าราคาทองคำอาจจะปรับตัวลงได้ 

ซึ่งคุณกอล์ฟก็ได้แนะนำว่า นักลงทุนที่ถือทองอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องขายออกมา เนื่องจากทองคำนั้นเป็นสินทรัพย์ Safe Haven ถือยาวได้ก็ถือดีกว่า แต่หากกังวลกลัวมูลค่าลดลง ก็สามารถใช้เครื่องมือ อย่าง Gold Futures เข้ามาช่วยได้ในตลาดขาลง ด้วยการเปิดสถานะ 🔽 Short หรือขายล่วงหน้า เพื่อทำกำไรจากทองคำในระยะสั้นนั่นเอง

[สินทรัพย์ที่ 2 🪙 “แร่เงิน”]

ในบรรดาโลหะมีค่า นอกจากทองคำที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแล้ว แร่เงิน (Silver) ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กัน เพราะไม่เพียงแต่ จะมีคุณสมบัติในการรักษามูลค่าที่ใกล้เคียงกับทองคำเท่านั้นแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในหลายอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอีกด้วย เช่น 

• เทรนด์ EV ที่มีการใช้แร่เงินในแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า 
• เทรนด์พลังงานสะอาด ที่มีการใช้แร่เงินในการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ 

สำหรับสินทรัพย์ แร่เงิน นั้นถือเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ หรือ Commodity โดยจากข้อมูลที่คุณกอล์ฟได้ศึกษามานั้น คุณกอล์ฟพบว่าในปีนี้ หลายสินทรัพย์ Commodity ทั้ง โกโก้ กาแฟ รวมถึงทองคำ ต่างก็ได้ทำ All Time High กันไปหมดแล้ว เหลือแค่เพียง Silver ที่ยังไม่ All Time High เท่านั้น ซึ่งเหตุผลก็เป็นเพราะ คนส่วนใหญ่อาจยังไม่ค่อยรู้จักสินทรัพย์นี้มาก และนักลงทุนส่วนมากก็โฟกัสไปที่ทองคำเป็นหลัก

คุณกอล์ฟมองว่า นี่คือโอกาสดีสำหรับนักลงทุนที่ชื่นชอบในการเก็งกำไร และเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การลงทุนที่นักลงทุนทุกสายไม่ควรพลาด

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรกับสินทรัพย์แร่เงินนี้ ก็สามารถใช้สัญญาฟิวเจอร์สอย่าง Silver Online Futures เทรดได้ โดยใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่ถึง 10,000 บาท ก็สามารถเปิดสัญญาได้แล้ว 1 สัญญา 

ซึ่งคุณกอล์ฟแนะนำว่า สำหรับนักลงทุนที่จะเทรดสินทรัพย์นี้ ควรวางแผนเรื่อง Money Management ให้ดี เพราะแม้ว่าสินทรัพย์ตัวนี้จะดูเป็นเหมือนน้องเล็กที่ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่น้อย แต่สำหรับการเคลื่อนไหวของราคานั้น วิ่งเร็วกว่าทองถึง 2 เท่า เลยทีเดียว !

เรียกได้ว่า นักลงทุนพอร์ตใหญ่ก็สามารถใช้สัญญานี้มาช่วยเพิ่มผลตอบแทนได้ ส่วนนักลงทุนรายย่อยที่อาจมีเงินทุนจำกัด ก็สามารถมาเทรดสินทรัพย์นี้ได้ด้วยเช่นกัน  

[สินทรัพย์ที่ 3 💶 💴 “ค่าเงิน หรือสกุลเงิน”] 

ในอดีตการเทรดค่าเงิน หรือสกุลเงินนั้น ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก เพื่อบริหารกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น 

แต่ปัจจุบันการเทรดค่าเงิน หรือสกุลเงินนั้น ได้มีการแพร่หลายมากขึ้นเรื่อย ๆ จากกลุ่มนักลงทุนที่มองเห็นโอกาสในการทำกำไรจากความผันผวนของค่าเงิน

นั่นจึงทำให้ตลาดค่าเงินนี้ ได้กลายมาเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งก็มีให้เลือกเทรดได้ทั้งตลาดที่อยู่ในประเทศ และต่างประเทศ

โดยข้อดีของการเทรดค่าเงินในประเทศหรือตลาด TFEX บ้านเรานั้น คุณกอล์ฟอธิบายว่า นักลงทุนสามารถใช้เงินบาทเทรดสกุลเงินนั้น ๆ ได้เลย โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปแลกค่าเงินก่อนเทรดเหมือนอย่างตลาดอื่น และที่สำคัญตลาด TFEX ยังมีคนกลางอย่างสำนักหักบัญชี หรือ TCH เข้ามาช่วยควบคุม และกำกับดูแลเงินของนักลงทุน ภายใต้กฎระเบียบจากตลาดหลักทรัพย์อย่างชัดเจน ซึ่งนั่นก็ทำให้นักลงทุนเทรดได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้น และไม่ต้องกังวลว่าเงินลงทุนของเรานั้นจะสูญหาย

➖ สำหรับสกุลเงินที่ได้รับความนิยมมาเป็นอันดับต้น ๆ คุณกอล์ฟเล่าว่าจะมี 2 สกุลหลัก ๆ ได้แก่ EUR/USD และ USD/JPY ซึ่งหากนักลงทุนต้องการเทรดค่าเงินเหล่านี้ ก็สามารถเทรดได้ผ่าน Currency Futures หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ใน TFEX

และสำหรับนักลงทุนที่สนใจเทรดเพื่อเก็งกำไรในสกุลเงินเหล่านี้ แต่มีเงินไม่มาก ก็ไม่ต้องกังวลใจไปเลย เพราะทั้ง 2 สกุลนี้ ใช้เงินเริ่มต้นต่อ 1 สัญญา ในจำนวนที่ไม่สูงมาก อย่างเช่น 

• EUR/USD Futures 1 สัญญา ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นประมาณ 1,500 บาท
• USD/JPY Futures 1 สัญญา ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่ประมาณ 2,000 บาท 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คุณกอล์ฟย้ำเตือนอยู่เสมอ ก็คือเรื่องของ Money Management ที่นักลงทุนควรจะต้องวางแผนอย่างรอบคอบ และรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร หรือต้องเทรดแค่ไหนพอร์ตถึงจะไม่เสี่ยงมากจนเกินไป เพียงเท่านี้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้พอร์ตลงทุนของเราแตกได้แล้ว !!

⭐ และทั้งหมดนี้.. ก็คือ 3 สินทรัพย์ที่อยู่ในโลกของ Alternative Investment

ที่กูรูผู้เชี่ยวชาญ อย่างคุณกอล์ฟ ณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ ได้มาให้คำแนะนำดี ๆ กับเรา พร้อมกับมุมมองการลงทุนใหม่ ๆ ที่จะสร้างโอกาสในการทำกำไรให้พอร์ตได้เติบโตเร็วขึ้น ขอเพียงแค่เราเข้าใจสภาพตลาด ว่าแต่ละจังหวะเหมาะกับสินทรัพย์ประเภทไหน เพียงเท่านี้ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนสายไหน ก็สามารถลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์สได้แล้ว 🤩 

➡ และสำหรับนักลงทุนท่านใด ที่สนใจติดตามแนวคิดการใช้เครื่องมือ TFEX และคำแนะนำต่าง ๆ จากผู้บุกเบิกตัวจริงอย่าง คุณกอล์ฟ ณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ ก็สามารถเข้ามารับชม “วิดีโอบทสัมภาษณ์คุณกอล์ฟ MTS” สุดพิเศษ ได้ที่ https://setga.page.link/bN1T

#TFEX #GoldFutures #SilverFutures #CurrencyFutures #ทอง #ทองคำ #แร่เงิน #เทรดค่าเงิน #เทรดสกุลเงิน #ลงทุน #กอล์ฟMTS