การซื้อขายหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก ถือเป็นกลุ่มหุ้นที่นักลงทุนสายเก็งกำไร นิยมเป็นอย่างมากในการจับจังหวะผ่านการศึกษาพื้นฐานของธุรกิจ และใช้การวิเคราะห์กราฟเทคนิคมาเป็นส่วนประกอบในการซื้อขาย เพื่อให้ถึงเป้าหมายตามที่วางไว้  

นั่นทำให้จุดสำคัญของการเทรด จึงเน้นไปที่การทำกำไรตามรอบ หรือถือรันให้สุดเทรนด์ โดยเริ่มจากการหาหุ้นที่มีปัจจัยเชิงบวกรองรับ การดูกราฟราคาที่ทำทรงสวยในแพตเทิร์นขาขึ้นชัดเจน และปริมาณการซื้อขายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาว่ามีโบรกเกอร์หรือเซียนหุ้น ให้มุมมองเชิงบวกด้วยหรือไม่ ซึ่งถ้าใครหาเจอได้ก่อน หรือเข้าได้เร็วกว่า ก็ยิ่งมีความได้เปรียบมากขึ้น

แต่ในโลกของการลงทุน ไม่ได้มีแค่เฉพาะหุ้นเท่านั้น ที่สร้างผลตอบแทนได้ เพราะปัจจุบัน ยังมีการลงทุนในรูปแบบดัชนีหุ้น ทองคำ คู่สกุลเงิน ยางพารา ฯลฯ ที่สามารถทำกำไรแบบถูกกฎหมายได้ด้วยเช่นกัน อย่างการซื้อขายผ่านตลาด TFEX ที่ทุกสินค้านั้น ล้วนมีปัจจัยที่สนับสนุนให้ราคาปรับตัวขึ้นลง มีกราฟเทคนิคให้วิเคราะห์ รวมถึงสินค้าก็มีสภาพคล่อง และผู้ลงทุนสามารถเลือกใช้อัตราทดเพื่อเพิ่มอัตราผลกำไรเองได้ 

📌 โดยจังหวะ หรือสถานการณ์ที่ถือเป็นโอกาส และน่ากระจายไปลงทุนสินทรัพย์อื่น ๆ เพิ่มเติม รวมทั้งการใช้เสริมพอร์ตหุ้นให้แข็งแกร่งมากขึ้นนั้น ก็มีอยู่มากมาย เช่น

💸 การปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน

เมื่อ FED ปรับลดอัตราดอกเบี้ย จะส่งผลทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ค่าเงินสกุลอื่น ๆ โดยเปรียบเทียบจะแข็งค่าขึ้น รวมถึงธนาคารกลางทั่วโลกก็จะมีแนวโน้มลดอัตราดอกเบี้ยตามไปด้วย เพื่อรักษาระดับค่าเงินไม่ให้แข็งค่าเกินไปจนส่งผลต่อการส่งออก 

ในช่วงดังกล่าว ถ้า FED ลดดอกเบี้ย แต่ BOT ยังไม่ลดดอกเบี้ย จะมีเม็ดเงินต่างประเทศไหลเข้าไทยต่อเนื่อง จนทำให้เงินบาทแข็งค่า และเมื่อ BOT ปรับลดดอกเบี้ยตาม เงินบาทจึงจะเริ่มมีแนวโน้มกลับไปอ่อนค่าอีกครั้ง ซึ่งเราสามารถทำกำไรจากการแข็งค่าของเงินบาทในช่วงแรก และการอ่อนค่าในช่วงต่อมาได้ด้วย USD Futures (สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ถ้าดอลลาร์สหรัฐแข็ง และบาทอ่อน ก็เปิด Long USD Futures ได้ แต่ถ้าดอลลาร์สหรัฐอ่อน และบาทแข็ง ก็สามารถเปิด Short USD Futures เพื่อทำกำไรได้เช่นกัน โดยใช้เงินเริ่มต้นในการวางหลักประกันประมาณ 1,000 บาท/สัญญา)

☑️ สถานการณ์ใกล้วิกฤติ การเลือกตั้ง สงคราม หรือโรคระบาด

เมื่อโลกที่เป็นปกติ เกิดจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ ที่ไม่มีใครคาดการณ์ผลล่วงหน้าได้อย่างแน่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อ และจะจบลงอย่างไร เราก็มักที่จะเห็นได้ถึงการเข้ามาถือทองคำเพิ่มขึ้น จากธนาคารกลางแต่ละประเทศ นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำมักปรับตัวสูงขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เป็นช่วงหลังโรคระบาด และเดือนพฤศจิกายนปีนี้ ก็มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา รวมถึงโลกยังเผชิญกับภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน สงครามอิสราเอล-ฮามาส และอาจมีสงครามอื่น ๆ ปะทุขึ้นได้อีก ดังนั้น ราคาทองคำจึงทำ All Time High และอาจยืนระยะยาวนานต่อเนื่อง ซึ่งสำหรับใครที่มีเงินเย็นก้อนใหญ่อาจเลือกซื้อทองแท่งเก็บได้ แต่สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป การซื้อ Gold Futures ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะใช้เงินลงทุนเริ่มต้นประมาณ 10% ของมูลค่าทองคำเท่านั้นเอง

📈 เมื่อกราฟเทคนิคตัดขึ้น/ตัดลง

สายเทรดตามกราฟ ที่ทำการบ้านกับหุ้นหลายตัวอยู่แล้ว เพียงแค่ลองเพิ่มการวิเคราะห์ดัชนีหุ้น ค่าเงิน ทองคำ ยางพารา ฯลฯ โดยถ้ากราฟเป็นแนวโน้มขาขึ้น ก็แค่หาจังหวะเข้าไปซื้อ กำหนดจุดตัดขาดทุน และเลือกจุดขายทำกำไร

ในทางตรงกันข้าม ถ้ากราฟเป็นแนวโน้มขาลง หลายคนอาจจะเลือกไม่เทรด แต่ในตลาด TFEX เราสามารถทำกำไรเมื่อตลาดเป็นขาลงได้ โดยใช้กลยุทธ์ที่เหมือนกับขาขึ้น เพียงแต่กลับข้างกัน คือ เมื่อกราฟทำ New Low หรือหลุดแนวรับสำคัญ รวมถึงถ้ามีข่าวร้ายมาประกอบด้วย แบบนี้ ถ้ามีของก็ต้องรีบขาย แต่ถ้าเทรดใน TFEX ก็เปิดสถานะขายสัญญาฟิวเจอร์สได้ ใช้เงินเริ่มต้นประมาณ 10% ของมูลค่าสินค้า พร้อมกำหนดจุดออกเพื่อทำกำไร และจุด Stop Loss หากราคากลับไปเป็นขาขึ้น 

แม้ในช่วงที่ตลาดหุ้นเป็นเทรนด์ขาขึ้น เรามักเห็นปริมาณซื้อขายหุ้นที่เยอะ แต่ถ้าเมื่อไรตลาดหุ้นเริ่มเป็นขาลง นักลงทุนหลายคนจะเริ่มกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์อื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเห็นการเปิดสถานะขายเพื่อป้องกันความเสี่ยงในหุ้นรายตัวและดัชนี ซึ่งรู้หรือไม่ว่า “ตลาดขาลง สามารถทำกำไรได้เร็วกว่าตลาดขาขึ้น” ด้วย

สุดท้าย แม้การเทรดในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก จะสร้างโอกาสทำกำไรให้ได้ แต่การรู้จักและมีเครื่องมืออย่างสัญญาฟิวเจอร์ส อาจช่วยเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์อื่น ๆ นอกจากหุ้นได้อีกด้วยเช่นกัน 

➡ และสำหรับนักลงทุนท่านใด ที่สนใจศึกษาความรู้ และรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับเครื่องมือ TFEX ก็สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดได้เลยที่ https://setga.page.link/xFoW

#TFEX #SET50Futures #StockFutures #หุ้น #ลงทุน